Poser les dates de paiement
Reporter les opérations par date bancaire prévue. Pour le lancement, partir du devis signé. Pour le volume de production, rapprocher le calendrier de la pièce suivante : état des chambres confirmé. Inclure taxes, rémunérations et cotisations dans le tableau réel, chacune à sa propre échéance.
Simuler le point bas
Exemple de flux effectivement décaissés : 2 150 € au lancement et 30 unités à 95 € avant le solde client. Face à 2 781 € déjà encaissés, il faut financer 2 219 € à cette étape, hors autres mouvements et hors solde bancaire de départ.
Décider avant la réservation
Si le paiement client arrive après ces décaissements, la totalité des 5 000 € doit d’abord être disponible. Comparer le contingent garanti, les chambres libérables et les conditions de rétrocession. Comparer un acompte encaissé plus tôt, une échéance fournisseur négociée et les réserves mobilisables.