Poser les dates de paiement
Reporter les opérations par date bancaire prévue. Pour le lancement, partir du devis signé. Pour le volume de production, rapprocher le calendrier de la pièce suivante : état de billetterie. Inclure taxes, rémunérations et cotisations dans le tableau réel, chacune à sa propre échéance.
Simuler le point bas
Exemple de flux effectivement décaissés : 600 € au lancement et 75 unités à 3 € avant le solde client. Face à 372 € déjà encaissés, il faut financer 453 € à cette étape, hors autres mouvements et hors solde bancaire de départ.
Décider avant la réservation
Si le paiement client arrive après ces décaissements, la totalité des 825 € doit d’abord être disponible. Séparer les invitations, les ventes payées et les remboursements avant de rapprocher le relevé. Comparer un acompte encaissé plus tôt, une échéance fournisseur négociée et les réserves mobilisables.